利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって得られた資金は、42百万円となりました。これは主に、仕入債務の減少9億91百万円、棚卸資産の増加1億42百万円及び投資有価証券売却益98百万円による減少に対し、税金等調整前中間純利益2億94百万円の計上及び売上債権の減少10億31百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、11百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得1億50百万円及び有形固定資産の取得1億6百万円による減少に対し、保険積立金の解約1億41百万円、投資有価証券の売却1億10百万円及び有形固定資産の売却24百万円の増加によるものです。

2025/11/14 16:05