有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 348,172 | 429,576 | |||||||||
| 減価償却費 | 248,057 | 274,908 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 4,356 | 1,734 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 256 | 114 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △21,000 | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 2,476 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,872 | △12,894 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,252 | 2,152 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 109,048 | 20,444 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,909 | △12,080 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 111,146 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,823 | △20,032 | |||||||||
| 支払利息 | 17,976 | 16,814 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 280,950 | 594,617 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △72,701 | △26,401 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △322,298 | △43,357 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 123,945 | △99,957 | |||||||||
| その他 | △51,439 | 537 | |||||||||
| 小計 | 770,613 | 1,107,655 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,845 | 20,061 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,691 | △16,167 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △339,008 | △254,910 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,759 | 856,638 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △43,653 | △9,018 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △226,709 | △126,522 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 43 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,650 | △10,548 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 40 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △194,853 | △17,006 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △137,500 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △17 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △92,956 | △92,956 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △230,484 | △92,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,421 | 746,658 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,149,440 | 3,155,861 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,155,861 | ※ 3,902,520 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
