高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,613 | 1,653 |
| 減価償却費 | 2,763 | 3,151 |
| 減損損失 | － | 1,543 |
| のれん償却額 | 15 | 57 |
| 負ののれん償却額 | -5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -367 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125 | 49 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -282 |
| 支払利息 | 74 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | -117 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64 | 2 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 65 | 68 |
| 移転補償金 | － | -482 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -228 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -165 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -62 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440 | 4,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72 | -979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | 33 |
| その他 | -45 | -1,399 |
| 小計 | 8,275 | 8,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 292 |
| 利息の支払額 | -73 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -2,555 | -2,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,863 | 6,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,549 | -5,160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 85 | 3 |
| 移転補償金の受取額 | － | 482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,109 | -496 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 246 | 289 |
| 貸付けによる支出 | -220 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 116 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -34 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| その他 | 0 | -112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,964 | -4,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 52 | 1,310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -45 | -1,166 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -403 | -630 |
| 自己株式の取得による支出 | -670 | -301 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 360 |
| 配当金の支払額 | -735 | -838 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -54 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195 | -422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | 982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,319 | 5,941 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 553 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,941 | 6,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
