高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,653 | 1,053 |
| 減価償却費 | 3,151 | 3,044 |
| 減損損失 | 1,543 | 154 |
| のれん償却額 | 57 | 93 |
| 負ののれん償却額 | -2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -367 | -29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49 | 25 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -116 |
| 支払利息 | 88 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -32 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | -628 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 68 | 373 |
| 移転補償金 | -482 | -269 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 0 | -46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 841 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,568 | 189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -388 | 274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -979 | -961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33 | -146 |
| その他 | -1,399 | 1,274 |
| 小計 | 8,075 | 4,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 121 |
| 利息の支払額 | -87 | -103 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,209 | 354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,071 | 4,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 420 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,160 | -2,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 299 |
| 移転補償金の受取額 | 482 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496 | -371 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289 | 308 |
| 貸付けによる支出 | -84 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | 29 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13 | -7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -112 | -148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,558 | -3,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,310 | 1,931 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,166 | -1,768 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -630 | -626 |
| 自己株式の取得による支出 | -301 | -352 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 360 | － |
| 配当金の支払額 | -838 | -435 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -54 | -49 |
| その他 | -1 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422 | -1,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982 | 423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,941 | 6,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,923 | 7,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
