高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,053 | 3,807 |
| 減価償却費 | 3,044 | 2,774 |
| 減損損失 | 154 | 86 |
| のれん償却額 | 93 | 47 |
| 負ののれん償却額 | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 136 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -95 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -115 |
| 支払利息 | 101 | 88 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -193 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -628 | -344 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 373 | 122 |
| 移転補償金 | -269 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -46 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | -239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189 | -3,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 274 | -696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -961 | 982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -146 | 243 |
| その他 | 1,274 | 1,448 |
| 小計 | 4,228 | 4,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 160 |
| 利息の支払額 | -103 | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 354 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,601 | 3,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,809 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 900 |
| 有価証券の取得による支出 | -600 | -906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,688 | -1,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 299 | 2,786 |
| 移転補償金の受取額 | 269 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -1,446 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 308 | 656 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -21 |
| その他 | -148 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,076 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,931 | 302 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,768 | -339 |
| 長期借入れによる収入 | 215 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -626 | -618 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | -284 |
| 配当金の支払額 | -435 | -430 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -27 |
| その他 | -15 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -1,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 423 | 2,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,923 | 7,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,346 | 9,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
