高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,807 | 4,354 |
| 減価償却費 | 2,774 | 2,699 |
| 減損損失 | 86 | 102 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 97 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 136 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -118 |
| 支払利息 | 88 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -193 | -241 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -344 | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 122 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -239 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,877 | -1,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -696 | -580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 982 | 798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 243 | -129 |
| その他 | 1,448 | 739 |
| 小計 | 4,341 | 5,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 155 |
| 利息の支払額 | -91 | -85 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -696 | -2,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,714 | 3,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,306 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,809 | 505 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900 | 600 |
| 有価証券の取得による支出 | -906 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -4,093 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,786 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,446 | -13 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 656 | 114 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 16 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -19 |
| その他 | -32 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -2,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 302 | 410 |
| 短期借入金の返済による支出 | -339 | -154 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -618 | -615 |
| 自己株式の取得による支出 | -284 | -13 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 364 |
| 配当金の支払額 | -430 | -469 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | -52 |
| その他 | -21 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418 | -558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,146 | 433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,346 | 9,493 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,493 | 10,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
