高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,354 | 4,201 |
| 減価償却費 | 2,699 | 2,669 |
| 減損損失 | 102 | － |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -108 |
| 支払利息 | 82 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -258 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 12 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,992 | 1,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -580 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 798 | -184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129 | 127 |
| その他 | 739 | -1,280 |
| 小計 | 5,860 | 6,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 | 186 |
| 利息の支払額 | -85 | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,091 | -1,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,838 | 5,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505 | 5 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 100 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,093 | -3,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -922 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114 | 526 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 41 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19 | -16 |
| その他 | 1 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,798 | -4,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 410 | 57 |
| 短期借入金の返済による支出 | -154 | -419 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615 | -409 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 364 | 439 |
| 配当金の支払額 | -469 | -554 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -88 |
| その他 | -29 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433 | -79 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,493 | 10,923 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 996 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,923 | 10,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
