高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,581 | 2,003 |
| 減価償却費 | 1,376 | 1,226 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -67 |
| 支払利息 | 48 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 63 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -172 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -326 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 289 | 313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589 | -868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -613 | -1,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,138 | 1,487 |
| その他 | 552 | 496 |
| 小計 | 3,451 | 3,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 98 |
| 利息の支払額 | -47 | -44 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -316 | -1,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,180 | 2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,805 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | -706 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950 | -1,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,692 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380 | 114 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| その他 | -22 | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 151 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -78 | -24 |
| 長期借入れによる収入 | 0 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -328 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -215 | -213 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 139 |
| その他 | -33 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,821 | 482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,346 | 9,168 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,168 | 10,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
