高周波熱錬（5976）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,003 | 1,151 |
| 減価償却費 | 1,226 | 1,228 |
| のれん償却額 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -65 |
| 支払利息 | 43 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | 11 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -110 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 313 | 1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -868 | 944 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,339 | -507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,487 | 151 |
| その他 | 496 | -965 |
| 小計 | 3,239 | 2,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 110 |
| 利息の支払額 | -44 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,231 | -1,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062 | 1,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 5 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -201 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,884 | -1,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -307 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 114 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -6 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 11 |
| その他 | -31 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -24 | -98 |
| 長期借入金の返済による支出 | -328 | -319 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -213 | -340 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 139 | 364 |
| その他 | -26 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 482 | 224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,493 | 10,971 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 996 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,971 | 11,148 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
