受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

2018/11/14 12:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

ました。
主な要因は、受取手形及び売掛金の増加101百万円、棚卸資産の増加130百万円及び現金及び預金の減少251百万円であります。
(固定資産)

2018/11/14 12:18

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は為替の変動リスクに晒されておりますが、為替相場の状況により、外貨建ての営業債務をネットしたポジションに対して必要に応じ、為替予約取引等を行っております。投資有価証券は、その他有価証券に区分される株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。長期未収入金は、回収先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆どが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。

2018/11/14 12:18