流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
(a) 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,733
預金
当座預金	302,890
普通預金	28,632
別段預金	64
預金計	331,587
合計	334,320

(b) 受取手形
相手先別内訳			期日別内訳

相手先	金額(千円)		期日	金額(千円)
河北ライティングソリューションズ株式会社	20,310		2020年4月満期	27,994
金子コード株式会社	16,140		2020年5月満期	30,343
宝産業株式会社	11,688		2020年6月満期	23,290
株式会社キクチ	10,000		2020年7月満期	39,969
太陽鉱工株式会社	8,838		2020年8月満期	6,248
その他	61,665		2020年9月満期	796
合計	128,643		合計	128,643

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先 金額(千円) 日本特殊陶業株式会社 273,350 京セラ株式会社 48,270 Federal-Mogul Ignition GmbH 43,137 新日本無線株式会社 27,890 浜松ホトニクス株式会社 21,686 その他 349,742 合計 764,077		当期首残高(千円)	(A)	968,389
		当期発生高(千円)	(B)	4,056,528
		当期回収高(千円)	(C)	4,260,839
		当期末残高(千円)	(D)	764,077
		回収率 (%) = (C) ×100 (A)+(B)		84.8
		滞留期間 (日) = (A)+(D) 2 (B) 366		78.2
		(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	5,968
超硬合金	44,844
合計	50,812

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	787,646
超硬合金	63,356
合計	851,002

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	325,012
超硬合金	70,844
合計	395,856

2020/06/26 13:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
(流動資産)
当事業年度末における流動資産は2,733百万円(前事業年度末 3,028百万円)となり、295百万円減少しました。主たる要因は、売掛金の減少204百万円、受取手形の減少127百万円、及び仕掛品の増加58百万円によるものです。

2020/06/26 13:12