相手先	金額(千円)	期日	金額(千円)
河北ライティングソリューションズ株式会社	26,546	2021年4月満期	26,370
金子コード株式会社	17,987	2021年5月満期	26,046
五常マテリアル株式会社	7,239	2021年6月満期	30,358
株式会社日本リード	6,581	2021年7月満期	20,119
株式会社キクチ	5,050	2021年8月満期	5,440
その他	46,805	2021年9月満期	1,873
合計	110,209	合計	110,209

(c) 売掛金
相手先別内訳		売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先	金額(千円)
日本特殊陶業株式会社	577,044
京セラ株式会社	47,785
株式会社トーキンオール	23,511
株式会社小糸製作所	23,297
新日本無線株式会社	22,564
その他	341,994
合計	1,036,197

当期首残高(千円)

(A)

764,077

当期発生高(千円)

(B)

4,558,482

当期回収高(千円)

(C)

4,286,362

当期末残高(千円)

(D)

1,036,197

回収率 (%)	=		(C)	×100
			(A)+(B)

80.5

滞留期間 (日)	=	(A)+(D)
		2
		(B)
		365

72.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。

(d) 商品及び製品

区分	金額(千円)
電気・電子	9,161
超硬合金	48,219
合計	57,380

(e) 仕掛品

区分	金額(千円)
電気・電子	583,907
超硬合金	60,017
合計	643,925

(f) 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
電気・電子	507,219
超硬合金	85,934
合計	593,154

2021/06/29 12:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
(流動資産)
当事業年度末における流動資産は3,350百万円(前事業年度末 2,733百万円)となり、617百万円増加しました。主たる要因は、売掛金の増加272百万円、現金及び預金の増加265百万円、原材料及び貯蔵品の増加197百万円及び仕掛品の減少207百万円によるものです。

2021/06/29 12:13