有価証券報告書-第93期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 736 | 2,136 |
株式報酬費用 | 24 | 14 |
減価償却費 | 2,704 | 2,458 |
減損損失 | 104 | 5 |
のれん償却額 | 35 | - |
引当金の増減額(△は減少) | -87 | 85 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -54 |
支払利息 | 31 | 25 |
固定資産売却損益(△は益) | -93 | -5 |
固定資産廃棄損 | 87 | 27 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -10 | -15 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,710 | -2,486 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -309 | 633 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,440 | 1,706 |
その他 | -424 | 645 |
小計 | 3,969 | 5,177 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 52 |
利息の支払額 | -31 | -25 |
法人税等の支払額 | -1,286 | -210 |
法人税等の還付額 | - | 279 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,750 | 5,273 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,930 | -1,272 |
固定資産の売却による収入 | 343 | 14 |
投資有価証券の売却による収入 | 14 | 40 |
貸付けによる支出 | -7 | -9 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 17 |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -100 |
その他 | -2 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,571 | -1,308 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 52 | 20 |
長期借入金の返済による支出 | -447 | -71 |
リース債務の返済による支出 | -78 | -102 |
配当金の支払額 | -605 | -236 |
自己株式の処分による収入 | 710 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -740 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -239 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 566 | 3,233 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,163 | 4,730 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,730 | 7,964 |