有価証券報告書-第94期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,136 | 2,219 |
株式報酬費用 | 14 | 19 |
減価償却費 | 2,458 | 2,524 |
減損損失 | 5 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 85 | 14 |
受取利息及び受取配当金 | -54 | -64 |
支払利息 | 25 | 21 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -6 |
固定資産廃棄損 | 27 | 44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,486 | -178 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 633 | -697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,706 | 464 |
その他 | 645 | 37 |
小計 | 5,177 | 4,397 |
利息及び配当金の受取額 | 52 | 65 |
利息の支払額 | -25 | -20 |
法人税等の支払額 | -210 | -1,122 |
法人税等の還付額 | 279 | 33 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,273 | 3,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,272 | -2,361 |
固定資産の売却による収入 | 14 | 11 |
投資有価証券の売却による収入 | 40 | - |
貸付けによる支出 | -9 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 12 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -100 | -47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | -2,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 20 | 51 |
長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 |
リース債務の返済による支出 | -102 | -125 |
配当金の支払額 | -236 | -614 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -352 | -373 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | -1,132 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -76 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,233 | -242 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,730 | 7,964 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -104 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,964 | 7,617 |