有価証券報告書-第95期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,219 | 1,843 |
株式報酬費用 | 19 | 17 |
減価償却費 | 2,524 | 2,186 |
引当金の増減額(△は減少) | 14 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -77 |
支払利息 | 21 | 22 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | -1 |
固定資産廃棄損 | 44 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | -178 | -345 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -697 | -331 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 464 | -137 |
その他 | 37 | 215 |
小計 | 4,397 | 3,431 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 77 |
利息の支払額 | -20 | -16 |
法人税等の支払額 | -1,122 | -755 |
法人税等の還付額 | 33 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,353 | 2,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,361 | -1,415 |
固定資産の売却による収入 | 11 | 4 |
貸付けによる支出 | -1 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 4 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -47 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,386 | -1,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 51 | -110 |
長期借入金の返済による支出 | -71 | -71 |
リース債務の返済による支出 | -125 | -122 |
配当金の支払額 | -614 | -444 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -373 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,132 | -750 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -42 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -242 | 531 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,964 | 7,617 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -104 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,617 | 8,148 |