有価証券報告書-第96期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,843 | 2,731 |
株式報酬費用 | 17 | 17 |
減価償却費 | 2,186 | 1,919 |
引当金の増減額(△は減少) | -1 | 66 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -99 |
支払利息 | 22 | 15 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -1 |
固定資産廃棄損 | 39 | 50 |
売上債権の増減額(△は増加) | -345 | 833 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -331 | 332 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -137 | -1,042 |
その他 | 215 | -375 |
小計 | 3,431 | 4,447 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 98 |
利息の支払額 | -16 | -18 |
法人税等の支払額 | -755 | -931 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | 3,596 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -1,415 | -2,483 |
固定資産の売却による収入 | 4 | 40 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 38 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -325 |
貸付けによる支出 | -5 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | -2,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -110 | - |
長期借入金の返済による支出 | -71 | -17 |
リース債務の返済による支出 | -122 | -96 |
配当金の支払額 | -444 | -506 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -621 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 135 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 531 | 384 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,617 | 8,148 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,148 | 8,532 |