サンコール（5985）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,843 | 2,731 |
| 株式報酬費用 | 17 | 17 |
| 減価償却費 | 2,186 | 1,919 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -99 |
| 支払利息 | 22 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 39 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345 | 833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -331 | 332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137 | -1,042 |
| その他 | 215 | -375 |
| 小計 | 3,431 | 4,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 98 |
| 利息の支払額 | -16 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -755 | -931 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | 3,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,415 | -2,483 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -325 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,412 | -2,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -96 |
| 配当金の支払額 | -444 | -506 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42 | 135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531 | 384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,617 | 8,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,148 | 8,532 |
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