有価証券報告書-第97期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,731 | 3,684 |
株式報酬費用 | 17 | 37 |
減価償却費 | 1,919 | 1,981 |
引当金の増減額(△は減少) | 66 | -526 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 548 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -101 |
支払利息 | 15 | 11 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -7 |
固定資産廃棄損 | 50 | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | 833 | 207 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 332 | 37 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,042 | 56 |
その他 | -375 | -626 |
小計 | 4,447 | 5,382 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 102 |
利息の支払額 | -18 | -12 |
法人税等の支払額 | -931 | -957 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,596 | 4,515 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -2,483 | -1,923 |
固定資産の売却による収入 | 40 | 27 |
投資有価証券の売却による収入 | 38 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -325 | -234 |
貸付けによる支出 | -1 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,726 | -2,129 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -318 |
長期借入金の返済による支出 | -17 | - |
リース債務の返済による支出 | -96 | -77 |
配当金の支払額 | -506 | -477 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -621 | -876 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 135 | 367 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 384 | 1,876 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,532 | 10,409 |