営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ6千8百万円増加(前年同期1億4千万円増加)し、12億6千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
たな卸資産の増加や法人税等の支払がありましたが、売上債権の減少や減価償却費の計上、税金等調整前四半期純利益の計上により、資金が3千1百万円増加(前年同期2億8千9百万円増加)しました。

2014/11/12 9:20