営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ236百万円増加(前年同期5百万円減少)し、2,197百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
棚卸資産の増加による減少がある一方で、仕入債務の増加や売上債権の減少及び減価償却費の計上などにより、資金が345百万円増加(前年同期262百万円増加)しました。

2025/11/13 12:55