中央発條（5992）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,544,068 | 1,456,723 |
| 減価償却費 | 3,913,220 | 3,512,802 |
| のれん償却額 | 17,486 | 20,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,272 | -34,052 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 225,136 | 37,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,590 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -81,943 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,328 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -162,908 | -1,003,851 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 304,723 | 119,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167,588 | -195,975 |
| 助成金収入 | -264,485 | -66,689 |
| 支払利息 | 94,633 | 63,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,139 | -49,160 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 92,725 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,607 | － |
| 固定資産除却損 | 99,593 | － |
| 減損損失 | 6,081 | 808,797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,766 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,458,696 | 2,308,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 589,036 | -273,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,174,757 | -894,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 274,148 | -228,690 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 567,939 |
| その他 | 344,448 | 11,919 |
| 小計 | 7,443,265 | 6,254,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205,577 | 213,876 |
| 利息の支払額 | -89,484 | -63,151 |
| 助成金の受取額 | 264,485 | 66,689 |
| 法人税等の支払額 | -169,950 | -416,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,653,892 | 6,055,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,015 | -81,263 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -985,566 | -3,106,785 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,210 | 23,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,772 | -159,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,401 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,828 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -28,305 | － |
| 貸付けによる支出 | -38,800 | -48,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,190 | 43,619 |
| その他の支出 | -7,253 | -31,424 |
| その他の収入 | 42,379 | 27,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -996,505 | -3,283,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,935 | 28,639 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -482,330 | -251,160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -226,745 | -194,323 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 48,055 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,294 | -6,057 |
| 配当金の支払額 | -251,098 | -689,073 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,165 | -65,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -982,569 | -929,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44,213 | -168,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,719,030 | 1,673,688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,518,819 | 11,237,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,237,850 | 12,911,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
