訂正有価証券報告書-第102期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,139,952 | 2,573,341 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,909,064 | 4,434,951 | |||||||||
| 減損損失 | 98,641 | 304,366 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50,237 | 213,733 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,239 | 2,378,918 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 151,904 | |||||||||
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | - | 81,787 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,675,132 | △1,764,257 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 708,129 | △348,104 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △870,615 | △1,181,691 | |||||||||
| 支払利息 | 65,383 | 124,354 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △920,958 | 86,539 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 138,471 | 196,974 | |||||||||
| 関係会社清算損益(△は益) | - | △69,806 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,039,212 | △1,047,945 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34,924 | 969,633 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △995,717 | 1,136,889 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 571,085 | 281,851 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 113,750 | △87,158 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 119,056 | 189,470 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △36,402 | 316,185 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 187,158 | 307,109 | |||||||||
| その他 | △60,560 | △54,747 | |||||||||
| 小計 | 5,614,443 | 9,194,301 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 863,488 | 1,174,387 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64,943 | △124,705 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 29,867 | 25,812 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △705,295 | △748,708 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,737,559 | 9,521,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,000 | △95,715 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,701,579 | △8,082,954 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,152 | 226,250 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △114,940 | △120,264 | |||||||||
| 長期前払費用の回収による収入 | 62,787 | 159,094 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △84,944 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △20,370 | △141,570 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 15,580 | 17,762 | |||||||||
| その他 | △7,001 | 35,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,681,372 | △8,067,175 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | 114,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,623,463 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △133,158 | △128,300 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △736 | △891 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △253,525 | △655,366 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △223,495 | △230,450 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,715,620 | △901,008 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 344,718 | △95,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,116,525 | 457,158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,986,593 | 21,103,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,103,118 | ※1 21,560,277 | |||||||||
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