支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

2016/06/29 13:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

a.流動負債は、以下の要因により、201百万円の減少となりました。
主な増加要因は、未払費用の増加14百万円、設備関係支払手形の増加12百万円、買掛金の増加10百万円等であり、主な減少要因は、短期有利子負債の減少129百万円、支払手形の減少59百万円、未払消費税等の減少48百万円等であります。
b.固定負債は、以下の要因により、421百万円の減少となりました。

2016/06/29 13:01

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、営業過程に係る運転資金・設備資金であり、償還日は最長で決算日後5年であり、このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/29 13:01