日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,737 | 94,957 |
| 減価償却費 | 204,321 | 205,267 |
| のれん償却額 | 1,986 | 1,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,190 | -28,510 |
| 支払利息 | 19,682 | 14,235 |
| 株式報酬費用 | 3,782 | 3,219 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -114 |
| 固定資産除却損 | 443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -400,957 | 230,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,204 | -6,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 721,314 | -57,108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,488 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,852 | 24,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -709 | 2,963 |
| その他 | -32,550 | 42,635 |
| 小計 | 399,041 | 527,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,190 | 28,510 |
| 利息の支払額 | -19,424 | -14,168 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,055 |
| 法人税等の支払額 | -105,057 | -5,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,751 | 550,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -177,266 | -92,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,606 | -2,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,333 | -3,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,706 | － |
| その他 | － | -10,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,500 | -108,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 268,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,592 | -507,856 |
| リース債務の返済による支出 | -599 | -599 |
| 配当金の支払額 | -41,149 | -40,695 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546,341 | -355,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306,090 | 86,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 308,342 | 394,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
