日本製罐（5905）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,629 | 210,339 |
| 減価償却費 | 232,845 | 233,062 |
| のれん償却額 | 1,986 | 993 |
| 株式報酬費用 | 2,995 | 2,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,534 | -14,509 |
| 雇用調整助成金 | -23,891 | -47,380 |
| 休業手当 | 27,143 | 52,352 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,590 | 23,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,014 | -48,767 |
| 支払利息 | 10,006 | 7,563 |
| 固定資産除却損 | 2,405 | 1,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -414 | -56,331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,788 | 402,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,615 | -86,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,513 | -50,352 |
| その他 | 304,617 | -341,290 |
| 小計 | 507,679 | 288,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,014 | 48,767 |
| 利息の支払額 | -9,967 | -7,672 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,256 | 44,832 |
| 休業手当の支払額 | -27,143 | -52,352 |
| 法人税等の還付額 | 11,023 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,555 | -129,629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,306 | 192,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,952 | -270,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,151 | -3,222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,080 | 67,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,023 | -222,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -528,650 | -621,433 |
| リース債務の返済による支出 | -4,978 | -2,377 |
| 配当金の支払額 | -40,477 | -67,624 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 1,404 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,903 | 9,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,186 | -19,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 718,599 | 699,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
