訂正有価証券報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △364,573 | 375,869 | |||||||||
| 減価償却費 | 904,514 | 872,180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,643 | 1,920 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △82,372 | 81,081 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △35,000 | 20,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,097 | △57,559 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,628 | △495 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △111,416 | △328,270 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,753 | △58,459 | |||||||||
| 支払利息 | 71,437 | 71,783 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 19,863 | △414 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △65,742 | △105,828 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 883 | 670 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △104,544 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 18,434 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △50,266 | - | |||||||||
| 製品補償損失 | 99,589 | - | |||||||||
| 課徴金 | 32,190 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △766,221 | △500,149 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 978,452 | △1,585,551 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,437 | △155,693 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △39,909 | △46,509 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 233,797 | 758,945 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,976 | △45,241 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 280,015 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 169,039 | △24,338 | |||||||||
| 小計 | 807,381 | △427,609 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46,128 | 59,497 | |||||||||
| 利息の支払額 | △69,065 | △71,907 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △45,619 | △36,903 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 84,855 | 5,555 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 50,266 | - | |||||||||
| 製品補償損失の支払額 | △99,589 | - | |||||||||
| 課徴金の支払額 | - | △30,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,356 | △502,206 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △857,415 | △479,845 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 81,623 | 333,011 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △179 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,091 | △13,118 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,570 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,960 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,168 | 5,622 | |||||||||
| その他 | 203,914 | 36,237 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △381,369 | △118,104 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △45,753 | △56,010 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 358,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △218,291 | △112,708 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | △7 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △179,368 | △69,273 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △85,438 | △237,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △81,790 | 51,948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 225,758 | △806,363 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,241,267 | 3,467,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,467,025 | ※1 2,660,662 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
