有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 144,382 | △364,573 | |||||||||
| 減価償却費 | 803,613 | 904,514 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,744 | △3,643 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72,476 | △82,372 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △14,000 | △35,000 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,878 | 19,097 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △7,412 | △4,628 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △72,509 | △111,416 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △87,440 | △47,753 | |||||||||
| 支払利息 | 75,427 | 71,437 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △13,942 | 19,863 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,231 | △65,742 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,569 | 883 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,745 | △104,544 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,306 | - | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 440 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △217 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △50,266 | |||||||||
| 製品補償損失 | - | 99,589 | |||||||||
| 課徴金 | - | 32,190 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 958,028 | △766,221 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 80,969 | 978,452 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 78,980 | △1,437 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 46,955 | △39,909 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,462,512 | 233,797 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 110,305 | △43,976 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △213,470 | 169,039 | |||||||||
| 小計 | △633,845 | 807,381 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 88,234 | 46,128 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75,449 | △69,065 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △166,656 | △45,619 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 84,855 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 271 | - | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 50,266 | |||||||||
| 製品補償損失の支払額 | - | △99,589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △787,445 | 774,356 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,240,600 | △857,415 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2,386 | 81,623 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △69 | △179 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,959 | △12,091 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,023 | 201,570 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △4,700 | △2,960 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,330 | 4,168 | |||||||||
| その他 | 174,323 | 203,914 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,064,265 | △381,369 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,716 | △45,753 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 358,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △242,031 | △218,291 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △135 | △25 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △246,327 | △179,368 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △525,210 | △85,438 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,786 | △81,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,330,134 | 225,758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,571,401 | 3,241,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,241,267 | ※1 3,467,025 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
