有価証券報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 588,897 | 590,823 | |||||||||
| 減価償却費 | 671,719 | 642,213 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,914 | △1,226 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △118,933 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,000 | 3,611 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,346 | 44,925 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △16,812 | △16,590 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 51,400 | 7,625 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △71,352 | △52,794 | |||||||||
| 支払利息 | 57,000 | 57,129 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 110,878 | 195,521 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △54,860 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 864 | 4,398 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △179,032 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,001 | |||||||||
| 受取保険金 | △8,000 | △11,490 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 5,610 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 281,841 | 455,334 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △209,043 | 258,061 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,535 | 69,810 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △758,108 | △606,260 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,812 | 8,446 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 231,743 | 107,376 | |||||||||
| 小計 | 994,809 | 1,410,698 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 70,915 | 49,236 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56,992 | △57,107 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △562,188 | △222,776 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,028 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | 8,000 | 11,490 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,572 | 1,191,540 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △909,992 | △751,080 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | - | 107,968 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,346 | △15,357 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 299,969 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 202,409 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,000 | △6,110 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,902 | 4,687 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 60,232 | |||||||||
| その他 | △35,623 | △19,646 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △963,059 | △116,927 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △54,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △29,469 | △39,267 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,095,355 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △299,542 | △674,692 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △176 | △98 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △223,921 | △224,461 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 542,246 | △993,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,073 | △73,124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 92,832 | 8,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,828,466 | 4,029,083 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107,783 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,029,083 | ※1 4,037,452 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
