有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	261,877	―	198	198
	バーツ	86,180	―	3,567	3,567
	メキシコペソ	8,522	―	1,396	1,396
	買建
	米ドル	139	―	2	2
合計		356,719	―	5,164	5,164

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	291,564	―	△14,003	△14,003
	バーツ	52,783	―	△1,555	△1,555
	メキシコペソ	79,621	―	△7,672	△7,672
	通貨スワップ取引
	受取日本円・ 支払米ドル	258,552	226,233	△14,544	△14,544
合計		682,521	226,233	△37,775	△37,775

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)
	売建		売建
	米ドル	売掛金	44,757	―
	買建		買建
	米ドル	買掛金	48,551	―

(注) 為替予約等の振当処理は、ヘッジ対象とされている売掛金又は買掛金と一体として処理されているため、その時価は、売掛金又は買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
為替予約等の 振当処理	為替予約取引				(注)
	売建		売建
	米ドル	売掛金	23,480	―
	買建		買建
	米ドル	買掛金	33,121	―

(注) 為替予約等の振当処理は、ヘッジ対象とされている売掛金又は買掛金と一体として処理されているため、その時価は、売掛金又は買掛金の時価に含めて記載しております。