四半期報告書-第64期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,348 | 7,006 |
減価償却費 | 3,417 | 4,037 |
のれん償却額 | 248 | 253 |
受取利息及び受取配当金 | -180 | -150 |
支払利息 | 233 | 207 |
持分法による投資損益(△は益) | -272 | -447 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 21 | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | -274 | 649 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -265 | -1,086 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -807 | -6,306 |
その他 | 1,700 | 1,154 |
小計 | 8,170 | 5,343 |
利息及び配当金の受取額 | 190 | 157 |
利息の支払額 | -218 | -187 |
法人税等の支払額 | -2,169 | -2,580 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,973 | 2,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,032 | -7,031 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 18 |
無形固定資産の取得による支出 | -634 | -301 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -5 |
投資有価証券の売却による収入 | 440 | 587 |
その他 | -785 | 263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,928 | -6,467 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -674 | -40 |
長期借入れによる収入 | 1,225 | 3,436 |
長期借入金の返済による支出 | -242 | -219 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,227 | -1,227 |
非支配株主への配当金の支払額 | -689 | -654 |
その他 | -251 | 68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,861 | 1,363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,557 | 496 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,373 | -1,873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,799 | 17,925 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 121 | - |