キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 12:44
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -64億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -120億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 177億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,284 | -7,635 | -613 | 1,649 | -7,119 | 18,014 | 通期 | 18,177 | -13,627 | -2,774 | 4,550 | -12,785 | 18,069 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,973 | -5,928 | -1,861 | 45 | -5,666 | 14,817 | 通期 | 16,058 | -11,248 | -2,728 | 4,810 | -12,594 | 19,799 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,733 | -6,467 | 1,363 | -3,734 | -7,332 | 17,925 | 通期 | 11,814 | -8,566 | -2,746 | 3,248 | -14,440 | 20,422 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 9,053 | -8,116 | -919 | 937 | -8,257 | 20,630 | 通期 | 14,614 | -14,325 | -707 | 289 | -15,228 | 19,733 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 8,967 | -5,962 | -1,924 | 3,005 | -6,126 | 20,336 | 通期 | 16,043 | -10,888 | -4,064 | 5,155 | -11,665 | 20,089 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,750 | -1,892 | 4,728 | 3,858 | -2,648 | 28,859 | 通期 | 17,849 | -5,203 | -2,661 | 12,646 | -6,267 | 31,545 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,852 | -3,278 | -9,232 | 3,574 | -2,948 | 25,927 | 通期 | 12,238 | -6,845 | -11,554 | 5,393 | -7,176 | 27,001 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,310 | -5,128 | -2,523 | 2,182 | -5,618 | 28,205 | 通期 | 12,323 | -8,054 | -3,168 | 4,269 | -10,200 | 29,271 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,008 | -6,007 | -2,929 | 2,001 | -5,987 | 30,102 | 通期 | 17,741 | -12,027 | -6,409 | 5,714 | -11,941 | 31,054 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 45億5000万
- 2017年3月（連） +5.71%
- 48億1000万
- 2018年3月（連） -32.47%
- 32億4800万
- 2019年3月（連） -91.1%
- 2億8900万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 51億5500万
- 2021年3月（連） +145.32%
- 126億4600万
- 2022年3月（連） -57.35%
- 53億9300万
- 2023年3月（連） -20.84%
- 42億6900万
- 2024年3月（連） +33.85%
- 57億1400万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 12.68%
- 2017年3月（連）
- 11.42%
- 2018年3月（連）
- 7.83%
- 2019年3月（連）
- 9.78%
- 2020年3月（連）
- 11.29%
- 2021年3月（連）
- 13.68%
- 2022年3月（連）
- 8.69%
- 2023年3月（連）
- 7.83%
- 2024年3月（連）
- 10.62%