有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 11:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,475 | 9,349 |
| 減価償却費 | 10,024 | 9,698 |
| 減損損失 | 701 | 1,379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,547 | -1,475 |
| のれん償却額 | 450 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 223 | -254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | 99 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -86 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251 | -243 |
| 支払利息 | 407 | 385 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 271 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -197 | -2,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 217 | -3,584 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 652 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135 | -384 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -506 | 244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 767 | -58 |
| その他 | 195 | -89 |
| 小計 | 18,928 | 13,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,632 | 2,229 |
| 利息の支払額 | -408 | -390 |
| 法人税等の支払額 | -2,302 | -2,927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,849 | 12,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,561 | -5,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469 | -828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -763 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,183 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -39 | -592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 343 | 1 |
| その他 | 20 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,203 | -6,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 27,079 | 5,871 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,308 | -5,996 |
| 長期借入れによる収入 | 13,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,643 | -12,404 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,454 | -2,455 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -783 | -1,145 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -351 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,661 | -11,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,472 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,456 | -4,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,545 | 27,001 |
