有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月24日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,536 | 7,475 |
| 減価償却費 | 9,841 | 10,024 |
| 減損損失 | － | 701 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,503 | -1,547 |
| のれん償却額 | 535 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -84 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -251 |
| 支払利息 | 409 | 407 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 212 | 271 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 176 | -197 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,213 | 217 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 469 | 652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434 | 135 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,020 | -506 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 156 | 763 |
| その他 | 985 | 195 |
| 小計 | 17,913 | 18,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,935 | 1,632 |
| 利息の支払額 | -415 | -408 |
| 法人税等の支払額 | -3,390 | -2,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,043 | 17,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,313 | -5,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 309 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -639 | -469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809 | -763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1,183 |
| 定期預金の預入による支出 | -414 | -39 |
| 定期預金の払戻による収入 | 741 | 343 |
| その他 | 232 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,888 | -5,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,554 | 27,079 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,644 | -27,308 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 13,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,599 | -12,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,454 | -2,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -606 | -783 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -313 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,064 | -2,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,000 | 1,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | 11,456 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,089 | 31,545 |
