キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,480 | 6,536 |
| 減価償却費 | 8,901 | 9,841 |
| 減損損失 | 92 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,718 | -1,503 |
| のれん償却額 | 543 | 535 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 728 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -296 |
| 支払利息 | 399 | 409 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 95 | 212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,924 | 176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,403 | -1,213 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78 | 469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,656 | 434 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,020 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 192 | 156 |
| その他 | 267 | 985 |
| 小計 | 18,608 | 17,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 800 | 1,935 |
| 利息の支払額 | -403 | -415 |
| 法人税等の支払額 | -4,391 | -3,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,614 | 16,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,480 | -10,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -599 | -639 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -809 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,626 | -414 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,241 | 741 |
| その他 | -58 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,325 | -10,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,886 | 6,554 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,640 | -6,644 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,429 | -12,599 |
| 自己株式の売却による収入 | 145 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,699 | -2,454 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -748 | -606 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -114 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707 | -4,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -270 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -689 | 89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,733 | 20,089 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 265 |
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