キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,046 | 11,480 |
| 減価償却費 | 8,336 | 8,901 |
| 減損損失 | － | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -992 | -1,718 |
| のれん償却額 | 518 | 543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -147 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 607 | 728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -269 | -261 |
| 支払利息 | 408 | 399 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 92 | 95 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -441 | 1,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,896 | -2,403 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -281 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,873 | -1,656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -338 | 192 |
| その他 | -294 | 267 |
| 小計 | 14,276 | 18,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,175 | 800 |
| 利息の支払額 | -468 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -4,168 | -4,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,814 | 14,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,488 | -13,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 469 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -952 | -599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -550 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,227 | 29 |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -1,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,695 | 1,241 |
| その他 | 92 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,566 | -14,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 652 | 9,886 |
| 短期借入金の返済による支出 | -514 | -9,640 |
| 長期借入れによる収入 | 12,012 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,935 | -12,429 |
| 自己株式の売却による収入 | 259 | 145 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -2,208 | -2,699 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -877 | -748 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39 | -114 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,746 | -707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | -270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622 | -689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,422 | 19,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
