キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,046 | 11,480 |
減価償却費 | 8,336 | 8,901 |
減損損失 | - | 92 |
持分法による投資損益(△は益) | -992 | -1,718 |
のれん償却額 | 518 | 543 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -147 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 77 | 80 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 607 | 728 |
受取利息及び受取配当金 | -269 | -261 |
支払利息 | 408 | 399 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 92 | 95 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -61 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -2,204 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -441 | 1,924 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,896 | -2,403 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -281 | -78 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,873 | -1,656 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -338 | 192 |
その他 | -294 | 267 |
小計 | 14,276 | 18,608 |
利息及び配当金の受取額 | 2,175 | 800 |
利息の支払額 | -468 | -403 |
法人税等の支払額 | -4,168 | -4,391 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,814 | 14,614 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -13,488 | -13,480 |
有形固定資産の売却による収入 | 469 | 212 |
無形固定資産の取得による支出 | -952 | -599 |
投資有価証券の取得による支出 | -550 | -42 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,227 | 29 |
定期預金の預入による支出 | -60 | -1,626 |
定期預金の払戻による収入 | 1,695 | 1,241 |
その他 | 92 | -58 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,566 | -14,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 652 | 9,886 |
短期借入金の返済による支出 | -514 | -9,640 |
長期借入れによる収入 | 12,012 | 15,000 |
長期借入金の返済による支出 | -11,935 | -12,429 |
自己株式の売却による収入 | 259 | 145 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -2,208 | -2,699 |
非支配株主への配当金の支払額 | -877 | -748 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -39 | -114 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -106 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,746 | -707 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | -270 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 622 | -689 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,422 | 19,733 |