四半期報告書-第67期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,521 | 1,075 |
減価償却費 | 4,817 | 5,004 |
のれん償却額 | 267 | 239 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -140 |
支払利息 | 200 | 204 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,035 | -1,126 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 131 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 164 | 1,475 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -691 | 349 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 409 | -2,842 |
その他 | 2,428 | 2,313 |
小計 | 11,087 | 6,568 |
利息及び配当金の受取額 | 250 | 448 |
利息の支払額 | -201 | -204 |
法人税等の支払額 | -2,167 | -1,061 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,967 | 5,750 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,885 | -2,472 |
有形固定資産の売却による収入 | 228 | 38 |
無形固定資産の取得による支出 | -241 | -176 |
投資有価証券の取得による支出 | -346 | -760 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1,183 |
その他 | 280 | 295 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,962 | -1,892 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 111 | 6,119 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 7,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,309 | -6,365 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,227 | -1,227 |
非支配株主への配当金の支払額 | -361 | -563 |
その他 | -136 | -234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,924 | 4,728 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -743 | 184 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337 | 8,770 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,089 | 28,859 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | - |