四半期報告書-第68期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,075 | 5,019 |
減価償却費 | 5,004 | 5,007 |
のれん償却額 | 239 | 211 |
受取利息及び受取配当金 | -140 | -116 |
支払利息 | 204 | 194 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,126 | -701 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 60 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,475 | 1,826 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 349 | -2,795 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,842 | -1,263 |
その他 | 2,313 | 773 |
小計 | 6,568 | 8,217 |
利息及び配当金の受取額 | 448 | 309 |
利息の支払額 | -204 | -201 |
法人税等の支払額 | -1,061 | -1,472 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,750 | 6,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,472 | -2,657 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 167 |
無形固定資産の取得による支出 | -176 | -291 |
投資有価証券の取得による支出 | -760 | -4 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,183 | - |
その他 | 295 | -492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892 | -3,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,119 | -272 |
長期借入れによる収入 | 7,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -6,365 | -6,574 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,227 | -1,227 |
非支配株主への配当金の支払額 | -563 | -949 |
その他 | -234 | -208 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,728 | -9,232 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 40 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,770 | -5,618 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,545 | 25,927 |