四半期報告書-第60期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。また、当社グループは、単一の報告セグメントであり、当事業内容に関して記載しております。
(1)業績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融政策を背景に企業収益の改善が見られ穏やかな景気回復基調で推移してきましたが、消費税増税前の駆け込み需要の反動の長期化や為替相場の変動等、依然として先行きは不透明な状況が続いております。
当シャッター業界におきましては、建設着工の増加傾向にも一服感があり、楽観が許されない状況であります。
このような状況下、当社グループは、中期経営計画『JUMP UP3』の最終年度として、積極的な営業活動による受注確保・販売拡大を展開するとともに低採算物件の原価低減による利益確保、また、業務全般にわたる効率化を進め、収益改善を継続して実施してまいりました。
この結果、当第3四半期連結累計期間における受注高は前年同期比1.0%増の14,584,596千円となり、売上高は前年同期比1.8%増の13,250,085千円となり、営業利益は991,997千円(前年同期比319,240千円増加)、経常利益は937,477千円(前年同期比322,405千円増加)、四半期純利益は598,835千円(前年同期比259,570千円増加)となりました。
(2)財政状態の状況
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて689,849千円増加し16,381,320千円となりました。
流動資産では前連結会計年度末比521,954千円増加の8,447,891千円となり、固定資産では前連結会計年度末比167,895千円増加の7,933,428千円となりました。
流動負債では前連結会計年度末比294,120千円増加の7,856,381千円となり、固定負債では前連結会計年度末比151,670千円減少の2,108,787千円となりました。
純資産では前連結会計年度末比547,399千円増加の6,416,150千円となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前年同期に比べ280,017千円増加の1,580,006千円となりました。その主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は前年同期に比べ212,190千円増加し、517,684千円となりました。
これは主に売上債権の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は前年同期に比べ1,993千円増加し、127,814千円となりました。
これは主に固定資産の取得によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は224,318千円(前年同期は113,667千円の支出)となりました。
これは主に短期借入金の増加によるものです。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において新たに発生した事業上及び財務上の対処すべき課題について、重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における研究開発費の金額は、149,376千円であります。なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。