四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(前連結会計年度9行、当第2四半期連結会計期間11行)と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(前連結会計年度9行、当第2四半期連結会計期間11行)と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及びコミット メントライン契約の総額 | 2,840,000千円 | 3,040,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,420,000 | 1,900,000 |
| 差引額 | 1,420,000 | 1,140,000 |
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