四半期報告書-第63期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行(前連結会計年度11行、当第3四半期連結会計期間12行)と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	2,840,000千円	2,940,000千円
借入実行残高	1,300,000千円	1,800,000千円
差引額	1,540,000千円	1,140,000千円