5936 東洋シヤッター

有報資料

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有価証券報告書-第71期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】: 2026/06/25 10:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 144項目

※2 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行12行と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントライン契約の総額	2,940,000千円	2,940,000千円
借入実行残高	1,000,000	900,000
差引額	1,940,000	2,040,000

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