四半期報告書-第62期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
※1 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
提出会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約、取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。
これら契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 当座貸越極度額及びコミット メントライン契約の総額 | 2,640,000千円 | 2,840,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,400,000 | 1,300,000 |
| 差引額 | 1,240,000 | 1,540,000 |
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