四半期報告書-第60期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 72,760 | 26,043 |
| 減価償却費 | 73,695 | 58,834 |
| 減損損失 | - | 1,785 |
| 事業再編損 | 7,264 | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △12,302 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,622 | △6,467 |
| 支払利息 | 12,031 | 8,629 |
| 社債利息 | 2,727 | 2,727 |
| 為替差損益(△は益) | △71,736 | 59,370 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △40,514 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4,202 | - |
| 受取保険金 | △12,636 | - |
| 特別退職金 | 6,112 | - |
| 災害による損失 | 4,881 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 51,013 | 456,140 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △95,875 | △253,860 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 53,064 | △1,943 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 178,733 | 75,267 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,773 | △152,018 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,873 | △109,882 |
| その他 | 8,527 | △14,139 |
| 小計 | 295,335 | 109,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,561 | 6,275 |
| 保険金の受取額 | 12,636 | - |
| 利息の支払額 | △15,550 | △11,716 |
| 特別退職金の支払額 | △6,112 | - |
| 事業再編による支出 | △4,820 | - |
| 法人税等の支払額 | △14,553 | △14,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,496 | 89,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,043,900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,562 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,841 | △5,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,580 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,266 | △16,199 |
| その他 | 1,673 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,854 | △1,058,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,628 | △14,744 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 60,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | △320,040 | △216,563 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,558 | △4,808 |
| リース債務の返済による支出 | △1,014 | △9,213 |
| 配当金の支払額 | - | △79,417 |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,248 | △264,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,617 | 172,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 59,011 | △1,061,407 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,866 | 2,224,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 511,878 | ※ 1,163,548 |
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