四半期報告書-第61期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 26,043 | △95,442 |
| 減価償却費 | 58,834 | 64,885 |
| 減損損失 | 1,785 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,467 | △26,057 |
| 支払利息 | 8,629 | 7,415 |
| 社債利息 | 2,727 | 2,970 |
| 為替差損益(△は益) | 59,370 | 32,616 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △40,514 | - |
| 会員権売却損益(△は益) | - | 3,439 |
| 特別退職金 | - | 7,777 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 456,140 | 209,679 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △253,860 | 48,388 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △1,943 | 1,056 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 75,267 | △245,042 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △152,018 | 36,980 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △109,882 | △97,801 |
| その他 | △14,139 | 6,539 |
| 小計 | 109,972 | △42,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,275 | 30,180 |
| 利息の支払額 | △11,716 | △10,189 |
| 特別退職金の支払額 | - | △7,777 |
| 法人税等の支払額 | △14,800 | △15,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,731 | △45,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,043,900 | △393,654 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 589,127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,562 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,460 | △14,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,199 | △1,640 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △10,373 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | - | △2,371 |
| その他 | 292 | △3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,058,704 | 163,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △14,744 | 110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,118 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △216,563 | △111,304 |
| 社債の償還による支出 | - | △7,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,808 | △4,808 |
| リース債務の返済による支出 | △9,213 | △9,458 |
| 配当金の支払額 | △79,417 | △39,708 |
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △264,641 | △62,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172,207 | 76,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,061,407 | 132,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,224,956 | 1,459,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,163,548 | ※ 1,591,807 |
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