訂正四半期報告書-第52期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 174,058 | △53,055 |
| 減価償却費 | 165,193 | 197,170 |
| のれん償却額 | 5,943 | 8,948 |
| 減損損失 | 1,190 | 1,190 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △652 | △1,555 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,304 | △4,583 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △960 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,041 | △16,123 |
| 支払利息 | 36,208 | 40,272 |
| 為替差損益(△は益) | △13,350 | 12,930 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △132,692 | △34,086 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100,900 | 110,606 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △183,722 | △167,341 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 3,219 | 43,794 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 209,116 | △191,066 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △35,860 | 11,540 |
| その他 | △49,835 | 60,747 |
| 小計 | 61,607 | 19,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,042 | 16,433 |
| 利息の支払額 | △35,848 | △40,672 |
| 法人税等の支払額 | △13,694 | △31,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,107 | △36,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △321,000 | △131,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △64,660 | △49,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,030 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △380 | △800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △173,416 | - |
| 会員権の取得による支出 | - | △10,066 |
| その他 | △282 | 684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △533,709 | △190,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △161,290 | △483,120 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △517,330 | △550,460 |
| 割賦債務の返済による支出 | △9,973 | △10,132 |
| リース債務の返済による支出 | △32,444 | △38,900 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,287 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △13,649 | △97,975 |
| 配当金の支払額 | △85,664 | △171,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,935 | 47,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,197 | △9,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △201,468 | △188,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 971,157 | 1,241,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 769,688 | ※ 1,053,177 |
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