半期報告書-第63期(2025/01/01-2025/12/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△) | 322,500 | △77,833 |
| 減価償却費 | 67,152 | 70,479 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 64,284 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | △10 |
| 事業再編損 | 3,788 | 8,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,069 | △5,867 |
| 支払利息 | 8,353 | 11,746 |
| 社債利息 | 1,003 | 177 |
| 為替差損益(△は益) | △362,470 | 15,370 |
| 有形固定資産除却損 | 475 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 333,721 | 115,169 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △188,639 | △132,536 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 2,366 | △3,847 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 235,370 | △35,022 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △53,440 | △8,863 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △61,468 | △13,746 |
| その他 | △1,922 | 5,302 |
| 小計 | 348,973 | △50,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,954 | 5,863 |
| 利息の支払額 | △11,918 | △12,568 |
| 事業再編による支出 | △3,788 | △8,856 |
| 法人税等の支払額 | △15,195 | △15,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 346,026 | △81,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △16,477 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,218 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,223 | △66,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,085 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,083 | △153 |
| 差入保証金の回収による収入 | 93 | - |
| その他 | △300 | △300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △97,773 | △75,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 91,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,996 | △53,726 |
| 社債の償還による支出 | △556,976 | △7,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | △4,558 | △9,829 |
| リース債務の返済による支出 | △9,710 | △11,707 |
| 配当金の支払額 | - | △71,387 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △617,243 | △62,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,693 | △15,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △363,297 | △235,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,121,417 | 1,620,089 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,224 | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,857,344 | ※ 1,384,805 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
