区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	9,277	11,579	1.55	-
1年以内に返済予定の長期借入金	3,990	3,843	1.48	-
1年以内に返済予定のリース債務	382	384	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,606	8,407	1.62	2027～2041年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,081	951	-	2027～2033年

(注)1.平均利率については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2026/06/24 14:47

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	9,080百万円	12,166百万円
長期借入金	2,030	3,618
計	11,111	15,784

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は367億6千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億7千6百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が21億5千4百万円、1年内償還予定の社債が32億円、契約負債が13億4千8百万円増加し、支払手形及び買掛金が14億9千2百万円、電子記録債務が39億3千6百万円減少したことによるものであります。固定負債は236億5千3百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億5千4百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が28億円増加し、社債が33億6千万円、退職給付に係る負債が3億4千6百万円減少したことによるものであります。この結果、負債合計は604億1千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億7千8百万円減少いたしました。
(純資産)

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#4 重要な契約等（連結）

財務制限条項が付された借入金契約

形態	コミットメント期間付タームローン契約	コミットメントライン契約	金銭消費貸借契約
借入先	㈱りそな銀行その他都市銀行、地方銀行及び信託銀行	㈱りそな銀行	㈱横浜銀行
期末残高	2,025百万円	4,000百万円	1,660百万円
締結日	2025年10月31日	2016年9月28日(注)1	2019年9月30日(注)1
弁済期限	2041年10月31日	2026年9月30日	2030年9月30日(注)2
担保の有無	なし	工場財団を対象とした根抵当権有り	なし
財務制限条項	あり(注)3	あり(注)4	あり(注)5

(注)1.複数の契約が該当する場合は、締結日が最も古い契約を記載しております。
2.複数の契約が該当する場合は、弁済期日が最も遅い契約を記載しております。

2026/06/24 14:47

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金及び社債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及び社債は主に設備投資に係る資金調達であり、変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。
また、営業債務や借入金及び社債は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しております。

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