有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
※3 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達と手元資金の流動性確保のため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しており、当事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達と手元資金の流動性確保のため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しており、当事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 2,200,000千円 | 2,200,000千円 |
| 借入実行残高 | 980,000千円 | 890,000千円 |
| 差引額 | 1,220,000千円 | 1,310,000千円 |