有報資料

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有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)

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【提出】: 2026/06/22 12:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 126項目

※3 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達と手元資金の流動性確保のため、複数の金融機関と当座貸越契約を締結しており、当事業年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額	2,200,000千円	2,200,000千円
借入実行残高	550,000千円	940,000千円
差引額	1,650,000千円	1,260,000千円

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