有価証券報告書-第49期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月21日 至 2018年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,103,967 | 3,241,041 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,075,968 | 3,408,759 | |||||||||
| のれん償却額 | 140,876 | 199,668 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,294 | △2,568 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △765 | 4,343 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △12,346 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △157,794 | △143,262 | |||||||||
| リコール損失引当金の増減額(△は減少) | △9,975 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △78,638 | △108,755 | |||||||||
| 支払利息 | 43,932 | 50,411 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 138,156 | 97,462 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 10,491 | 198,653 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △40,375 | 2,790 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | - | 9,409 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △960 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 35,467 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 19,027 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △317,897 | △1,597,537 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △779,567 | △175,221 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 116,432 | 143,424 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △274,154 | 130,099 | |||||||||
| その他 | 185,113 | 603,576 | |||||||||
| 小計 | 5,162,064 | 6,103,483 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 77,031 | 111,771 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43,549 | △48,588 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,374,140 | △1,125,255 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,821,406 | 5,041,410 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,201 | △16,201 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,873,936 | △3,820,242 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 93,195 | 4,189 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,822 | △47,515 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △849,973 | △7,891 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,960 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △8,665 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △167,000 | △471,380 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,432 | 17,254 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,890 | △18,109 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,480 | 8,836 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,184,597 | ※2 △2,322,694 | |||||||||
| その他 | 12,201 | 14,655 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,957,110 | △6,662,804 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年3月21日 至 2018年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年3月21日 至 2019年3月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 983,247 | △2,608,650 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,160,000 | 9,350,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,613,968 | △4,176,353 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △737,487 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △738,981 | △759,097 | |||||||||
| その他 | △20,608 | △51,044 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 769,689 | 1,017,366 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,718 | △56,997 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,317,296 | △661,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,298,632 | 4,981,335 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 23,749 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,981,335 | ※1 4,344,059 | |||||||||