有価証券報告書-第53期(2022/03/21-2023/03/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,363,380 | 3,302,893 |
| 減価償却費 | 3,006,895 | 2,962,069 |
| のれん償却額 | 306,613 | 346,906 |
| 補助金収入 | △175,630 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,959 | △221,440 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,290 | 25,324 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △114,642 | △103,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △38,916 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △100,968 | △105,824 |
| 支払利息 | 50,233 | 68,464 |
| 為替差損益(△は益) | △189,239 | △252,365 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 878,567 | 170,704 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 282,087 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 6,073 | 14,852 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △67,791 | △30,958 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △277,560 | △330,284 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,609,599 | △3,555,681 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,077,728 | △170,513 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △556,006 | 284,080 |
| その他 | 148,756 | 492,781 |
| 小計 | 3,689,643 | 3,179,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,044 | 105,800 |
| 利息の支払額 | △48,284 | △65,251 |
| 補助金の受取額 | 175,630 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,206,684 | △531,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,711,349 | 2,688,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 136,460 | 10,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,289,480 | △3,513,069 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,700 | 1,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,399 | △51,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,261 | △6,788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102,479 | 39,438 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △596,076 | ※2 △166,417 |
| 貸付けによる支出 | △63,735 | △43,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,873 | 7,555 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △32,133 | △33,809 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,382 | 10,418 |
| 建設協力金の支払による支出 | △7,700 | - |
| その他 | 107,405 | 22,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,664,484 | △3,723,956 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年3月21日 至 2022年3月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年3月21日 至 2023年3月20日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,359,700 | △648,530 |
| 長期借入れによる収入 | 4,820,000 | 10,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,882,726 | △6,524,063 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △36,716 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 112,014 | 118,676 |
| 配当金の支払額 | △773,065 | △794,388 |
| その他 | △16,138 | △14,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583,068 | 2,537,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,650 | 45,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △332,416 | 1,547,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,414,007 | 5,081,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,081,591 | ※1 6,628,756 |